Aprender Dia Trading Estratégias

Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) O Ratio Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e esse índice tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. A carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. Estratégias de lançamento 8211 Momentum Breakouts Uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo baseia-se no Momentum Today I8217m vai mostrar uma das melhores estratégias de negociação do dia para iniciantes também Como comerciantes do dia experientes. Aprendi essa estratégia há cerca de 17 anos e ainda uso isso até hoje com apenas algumas pequenas modificações. A estratégia é uma técnica inovadora que atinge os estoques e outros mercados enquanto atravessam um período de forte volatilidade e dinamismo. Um desafio que os comerciantes enfrentam é o Momento de busca Qualquer pessoa que tenha uma experiência básica de dia de vida irá dizer-lhe que um dos maiores desafios para a maioria dos comerciantes é encontrar ações e outros mercados que estão se movendo com ímpeto e volatilidade suficientes para fazer o dia comercializar. Posso dizer-lhe, por experiência pessoal, que não há nada mais frustrante do que entrar em um mercado em movimento rápido apenas para vê-lo abrandar imediatamente após a minha encomenda de entrada ter sido preenchida. Como o dia de negociação é baseado no impulso intradiário, você quer garantir que os mercados que você escolheu e as estratégias escolhidas tenham impulso suficiente para justificar seu risco. Sempre Comece Com Diagrama Diário Você deseja começar com o gráfico diário para que você possa ver o histórico comercial passado e as características do mercado que você optar por negociar. Começo por monitorar estoques que são próximos de 90 dias. Como você sabe com base em meus artigos anteriores, o breakout de 90 dias produz a maior proporção de ganhos para negociações perdidas. Os melhores candidatos para os meus negócios, tanto para um máximo de 90 dias, quanto para atingir o máximo de 90 dias, por meio de uma ampla gama de negócios. Vou mostrar-lhe os dois exemplos para que você possa ter uma boa idéia do tipo de configuração que você precisa encontrar. O estoque atinge 90 dias de altura Ao acelerar através da área de resistência superior, você precisa de confirmação antes da entrada. Uma vez que o estoque esgote acima do máximo de 90 dias, aguardo um sinal de confirmação. Existem muitas quebras falsas e quero garantir que o impulso seja real e que não termine imediatamente após o preço sair do intervalo de negociação. Minha condição de entrada é um dia de folga após a ruptura do preço de 90 dias. Isso significa que se o preço estivesse fora do intervalo de 90 dias por meio de abertura, eu vou querer ver um segundo dia de intervalo antes da minha entrada. Você pode ver neste exemplo como o estoque explodir e mais uma vez desfalca para o segundo dia seguido. Isso seria suficiente para eu justificar a entrada no estoque. Observe como as falhas de estoque novamente depois de sair do intervalo de negociação Como entrar e sair do comércio Depois de obter uma confirmação sólida por meio de uma segunda lacuna, você pode entrar com segurança no mercado. Meu conselho seria assistir o mercado com cuidado antes da abertura e ter uma idéia do estoque que você está negociando. Se o estoque ou outro mercado que você está negociando abre com uma lacuna, você pode inserir com segurança um pedido de mercado assumindo que o volume suficiente do mercado que você está negociando. A maioria das ordens de mercado são preenchidas instantaneamente para que você tenha certeza de que sua condição de entrada foi completamente satisfeita antes do seu pedido ser executado. Uma vez que seu pedido é executado, você fica com o comércio até o sino final. Uma vez que esta é uma estratégia de impulso, as chances de o preço de fechamento estar no percentil 20 superior do preço mais alto é de aproximadamente 80%, então eu sugiro que você mantenha o comércio até o sino de fechamento e saia do MOC ou (Market on Close) Your Stop Loss Order É 0,05 centavos abaixo do dia de baixa inscrição no dia Como sobre outro exemplo Se você estivesse prestando atenção há alguns minutos, você pode ter percebido que eu disse que o primeiro ou o breakout inicial fora do intervalo de negociação não precisa ser uma lacuna, mas pode Seja um dia de extensões. Eu quero garantir que você compreenda claramente o conceito de faixa de negociação estendida, de modo que este exemplo utiliza um estoque que quebra fora do intervalo de negociação de 90 dias por volatilidade e preço em vez de lacunas. Tudo além desse ponto é o mesmo, exceto que a configuração inicial pode substituir a primeira lacuna se o intervalo de negociação estendido for suficientemente forte. Há uma fórmula para calcular o intervalo ampliado, mas vou salvar essa explicação para outro dia. Aqui você pode ver como o intervalo de negociação de ações é quase triplicar o intervalo de negociação recente para este estoque. Este é o tipo de forte faixa de negociação que você quer ver que sairá do preço de 90 dias. O Breakout Bar é cerca de três vezes o tamanho da barra de negociação média para este estoque Uma vez que você identifica o estoque com uma faixa de breakout suficientemente alta ou uma lacuna como vimos no exemplo anterior, você pode começar a monitorá-lo antes do dia seguinte8217s abertura da manhã Sessão para garantir que você veja uma abertura de abertura. Lembre-se que, não importa o quão bom o breakout inicial parece ter que garantir que sua entrada seja precedida por uma lacuna, não importa o que. Here8217s é um exemplo perfeito de um prolongado intervalo de negociação, seguido de uma lacuna imediatamente antes da entrada. Você deve aguardar a lacuna antes da entrada Não importa O que você pode ver neste exemplo final, como a entrada e a saída aparecem em um gráfico intradía. Observe que eu aguardo a diferença e, em seguida, insira um pedido de mercado imediatamente após o intervalo de abertura. A ordem normalmente leva cerca de 3 segundos para ser executada em um mercado volátil. Eu recomendo que você assista o mercado de perto antes da abertura para que você esteja pronto para ir quando e se ocorrer a lacuna. O nível de perda de parada é colocado 0,05 centavos abaixo da barra de espaço, portanto, você não deve ter problema em identificá-lo e colocá-lo imediatamente após você ser preenchido. Coloque seu pedido de perda de parada imediatamente depois de obter sua entrada Preencha as coisas para manter em mente O Momentum Breakout é um dos métodos de troca de dia mais fáceis e produtivos para os comerciantes que procuram configurações de impulso. Lembre-se de que o breakout pode ser uma lacuna ou uma barra de alcance estendido. De qualquer forma, você não pode entrar no comércio antes de uma lacuna de confirmação que ocorre na abertura após o breakout fora do intervalo de negociação. Certifique-se de colocar sua ordem de parada imediatamente após receber seu preenchimento e não tentar sair da estratégia antes do sino final. Este é um impulso puro para que você queira garantir que você dê tempo à estratégia para trabalhar. Para obter mais informações sobre este tópico, acesse: Como aprender o dia de negociação e alcançar o sucesso comercial no dia. Tenha um excelente dia de negociação Por Roger Scott Senior Trainer Market GeeksModified RSI Indicator para Swing Trading e Day Trading Como aprender Swing Trading e Day Trading Usando Modified Estratégia do RSI Muitos comerciantes que querem saber como aprender o dia de negociação me perguntam por onde começar. Eu sempre digo aos comerciantes para a transição lentamente de swing trading para day trading e mais importante para usar a mesma estratégia para que você esteja familiarizado com as técnicas básicas. A última coisa que você quer fazer é iniciar o dia comercial com novos indicadores e métodos com os quais você não está familiarizado. O Indicador de RSI Modificado Um dos indicadores mais simples a serem usados ​​quando se está aprendendo o dia a negociar é o indicador RSI. Algumas semanas atrás, demonstrei como ajustar as configurações no RSI para que ele funcione melhor para a ação do mercado de curto prazo e dia. O RSI é um indicador muito sólido que tende a evitar sinais falsos e o barulho aleatório do mercado melhor que a maioria dos osciladores. Se você quiser ler mais informações sobre o RSI modificado e o menor ajuste que precisa ser feito, você pode ler o artigo clicando aqui. Em poucas palavras, você simplesmente altera o período de retrocesso de 14 bares para 10 bares, o que torna o RSI mais dinâmico para oscilações de preços de curto prazo que ocorrem quando você entra ativamente e entra no mercado. O Set Up Eu usarei os estoques neste exemplo, mas esta estratégia funciona igualmente bem com o E-mini Futures e Forex Contratos. A primeira coisa que você precisa para ajustar o período de tempo do chart8217s para 15 minutos e alterar as configurações do RSI de 14 para 10. Depois de fazer seus ajustes, encontre um estoque ou outro mercado que apresente em uma direção particular por pelo menos 1 mês. Como você é comerciante do dia, não precisa se preocupar com o estoque feito há 2 anos. O estoque foi vendido lentamente por mais de 1 mês Depois de começar a rastrear algumas ações diferentes ou outros mercados, você deseja garantir que eles ingressem em um período de alta volatilidade. Esta é provavelmente a parte mais importante desta estratégia porque, sem volatilidade, a estratégia não funciona. Certifique-se de rastrear mercados que não estão passando por uma consolidação de preços ou tipos de padrões de triângulos. Depois de identificar suas perspectivas comerciais para essa estratégia, fique de olho nelas durante as primeiras horas do sino de abertura. Você deve ter um gráfico diário como sua identificação do seu conjunto para garantir que você apenas tome sinais na direção da tendência. Aqui está um bom exemplo de uma estrutura de comércio ocorrida no início desta semana. Uma vez que o RSI se manda acima de 80, comecei a monitorar o estoque e aguardo a barra de 15 minutos para terminar. Coloco um pedido de mercado aproximadamente 10 segundos antes da barra de 15 minutos chegar ao fim e fecha. Se você usar uma plataforma de acesso direto com uma execução ultra rápida, você poderá fazer o mesmo. No entanto, se você usar uma plataforma mais lenta, provavelmente deve colocar sua ordem de entrada cerca de 1 minuto antes da barra de 15 minutos que desencadeou o fechamento comercial. Somente sinais curtos são tomados porque o Google está em uma tendência para baixo por mais de 30 dias saindo do comércio Depois de entrar com sucesso no comércio, você deve permanecer no cargo até o final do dia de negociação, assumindo que o cargo está indo no seu caminho. Entrei uma ordem MOC (Market On Close) e monitorei o estoque até o sino de fechamento. Quando você insere ordens de MOC, o corretor não executa seu comércio no sino de fechamento, mas durante o intervalo de fechamento. Este é o intervalo de negociação que ocorre durante os últimos minutos do sino de fechamento e normalmente é apenas alguns tiques longe do preço de fechamento real. Você pode ver a seqüência comercial inteira neste exemplo Segundo exemplo O RSI modificado funciona igualmente bem para o lado curto e o lado longo. Dê uma olhada neste exemplo de configuração da IBM para um longo comércio. A tendência a longo prazo está em alta e a tendência de curto prazo é agitada e limitada. Este é o momento ideal para procurar configurações de sobrecompração e sobrevoque de curto prazo. Somente os sinais longos são tomados quando a Tendência está se movendo para cima O estoque tem uma configuração imediatamente após o sino de abertura. Você colocaria uma ordem de mercado antes do fechamento do primeiro bar de 15 minutos. It8217s é muito importante para monitorar o mercado durante a primeira hora do dia porque mais de 80 por cento de todos os arranjos ocorrem dentro desse período de tempo. A Configuração ocorre imediatamente após o sino de abertura Depois que seu pedido é preenchido, você deve colocar uma ordem de MOC para que sua posição seja liquidada perto do sino de fechamento. Você não precisa administrar o cargo na medida em que os objetivos de lucro estão preocupados com essa estratégia. Este exemplo mostra toda a sequência do início ao fim. As saídas do MOC fornecem o melhor potencial de lucro com este exemplo final de configuração. Aqui está um último exemplo para você antes de entrar na estratégia stop loss para este método. Você pode ver neste exemplo como o estoque está em uma tendência de alta bastante forte. Portanto, só procuraremos sinais longos nesse caso particular. Tendência forte para cima Uma vez que você recebe o sinal, seja paciente e espere até o final da barra de 15 minutos que forneceu o sinal para entrar no mercado. Não apressar e entrar antes que a barra de entrada esteja completamente formada. A barra de entrada geralmente se forma dentro da primeira hora do dia de negociação. Seja sempre paciente e espere até o final do dia para sair do comércio. Quanto mais tempo você dá ao comércio para trabalhar, maior será a probabilidade de o comércio seguir sua direção. A longo prazo, isso provou ser o caso, portanto, não faça conclusões com base em um punhado de negócios. Seja disciplinado e siga as regras de saída Seu nível de perda de parada Nenhuma estratégia seria completa sem ter uma rede de segurança ou um nível de parada de proteção e este não é exceção. Você pára o nível de perda é 0,05 centavos abaixo da baixa da barra mais baixa do dia, se você for longo e vice-verso, se você for longo, sua perda de parada é 0,05 centavos acima da barra mais alta do dia de negociação antes da sua entrada. Na próxima vez, vou passar por mais alguns métodos de troca de dia que I8217m com certeza você vai gostar. Para mais informações sobre este tópico, vá para: Alcance o sucesso do dia de negociação e as melhores estratégias de negociação do dia 8211 Momentum Breakouts Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks